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1.编辑公司代码,使用新资产解决方案

图片 7

原标题:科莱特:SAP新资产会计功能

1.编辑公司代码
T-Code:OX02
路径:IMG >企业结构Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资产会计提供了新功能来管理平行评估。在OSS Note
1776828中,SAP建议为新客户激活新资产会计。要使用此解决方案,先决条件是使用新GL会计与分类帐方法。在新资产会计之前,要管理平行评估,必须使用增量折旧范围,因为只有一个折旧范围(01)可以实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的标准公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息这里面的币种就是以后公司的本位币币种继续输入公司的详细信息~~
保存即可这样就新建好了一个公司~

使用新资产解决方案,现在可以实时将实际值过账到不同的折旧范围。不需要增量过帐和增量折旧范围。在下文中,我将解释与我们的实现项目示例相关的配置步骤。

2.编辑科目表清单
T-code: OB13
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts

在您真正开始实施新AA之前,请先查看与总账相关的全局设置,特别是分类帐和货币。这将帮助您确定资产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

例如。如果您的公司代码有两个分类帐,则必须有两个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给公司代码
T-code: OB62
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和公司代码是一对多的关系~~
把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~
【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了,就不能更改科目表这些底层数据,删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~

注 –
这不适用于投资支持的折旧范围。此外,如果有多种货币,则每种货币必须有折旧范围。这可确保总帐和资产会计子分类帐之间的一致性。

4.定义科目组:
T-code: OBD4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已有的模板,一般5个组~~
现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
其他科目-SAKO.科目(资产)
其他资产科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

在我们的案例中,我们有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润(所有者权益-BS科目),然后再处理~
资产科目:余额要结转
损益科目:余额清零
步骤:要先去后台OB53创建一个,账户为空,再在前台FS00创建一个留存收益科目,最后再到后台维护进去~~

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
直接选中模板0001复制,再修改~~
标准:G001-资产 G029-收入 G045-GR/IR G005-现金 G067统驭科目
G072-损益科目

GAAP的主导分类账 – 0L

7.字段状态组分配给公司代码
T-code:OBC5
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign
Company Code to Field Status Variants

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐期间 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
中国用的K4~~

  • 其他货币:

9.把会计年度变式分配给公司代码
T-code: OB37
路径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods
>向一个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

集团货币 – INR

10.定义过账期间变式
T-code: OBBO
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and
Posting Periods >记帐期间Posting Periods
>定义未结清过帐期间变式Define Variants to Company Code

硬通货 – 欧元

会计分期:控制记账的期间,业务中一般是一个月打开一次,这样能避免做账记错月份~~

此外,我们还必须实施投资支持,因此为此创建了额外的折旧范围。还有一个单独的折旧范围计到所得税折旧。这就是最终的折旧表:

11.将记账期间变式分配公司代码
T-code: OBBP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐期间Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to
Company Code

图片 1

12.未清和关帐过帐期间
T-code: OB52
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods
>记帐期间Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting
Periods

现在,如果您不需要折旧范围内的投资支持,则不需要折旧范围51,59,71和75。
此外,如果投资支持会计不适用于会计原则IFRS,则不需要折旧范围71和75。

13.维护公司代码全局参数
T-code: OBY6
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
可以查看到该公司代码的所有属性~~

一旦对其进行排序,其余配置设置就可直接进行:

14.定义销售/采购税代码
T-code: FTXP
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation
>定义销售/采购税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
这只是定义文本的,科目设定在另一个路径~~

  • 业务功能:激活以下业务功能:

15.定义税务科目
T-code: OB40
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

交易代码 – SFW5

维护进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.定义凭证号码范围
T-code: FBN1
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

图片 2

复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的需要自己去定义的
年度:实际业务是每年都要维护的

图片 3

17.定义凭证类型
T-code: OBA7
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的~~

在 SAP IMG中将激活一个新的路径:

18.定义过账码(默认)
T-code: OB41
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码作用:①确定凭证字段状态(不能跟FS00里面冲突,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

图片 4

19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

  • 像往常一样复制折旧表并定义折旧范围
  • 将每个折旧范围分配给分类帐组。
  • 对于折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户确定的备选折旧范围

20.分配用户容差组
T-code:OB57
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

图片 5

21.为总账科目定义容差组
T-code: OBA0
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
注意:容差组号为空~~

  • 指定折旧范围类型:
  • 资产会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >指定区域类型

22.允许负数记账 
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上以后才能实现红字冲销~~

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

图片 6

23.定义冲销原因
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额一致。
03红冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

  • 指定APC值的传输:

24.定义评估方法
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估方法Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的规则,比如说在什么情况下需要评估,评估使用的汇率类型是什么等到~~
注意:凭证类型是总账凭证,借贷双方的余额汇率类型都是M,标准型~~

资产会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >指定APC值的转移

25.确定评估范围
T-code: 无
路径:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>确定评估范围Define  Valuation Area
确定评估的方法和货币~~

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.维护支付条件
T-code: OBB8
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项凭证 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

在这里,我们定义参考折旧范围,为其他折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

具体付款条件,请看前面笔记~讲应收应付的时候有讲过~

图片 7

26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
路径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工收款Manual Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
货物的支付条款:勾上的话,如果有剩余支付,就会沿用之前的账龄~~

  • 指定转移折旧条款
  • 资产会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >指定折旧条款的转移

27.定义带有屏幕格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>创建客户主记录的准备Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有屏幕格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的作用:定义字段状态,确定号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创建客户账户编号范围
T-Code: XDN1
路径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master
Data >创建客户账户编号范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
注意:号码段的设置,不能与系统中已有的冲突~~

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